Stellenbeschreibung
Fund Accountant

Deine Aufgaben

  • Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
  • Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
  • Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
  • Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützter Lösungen
  • Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister

Dein Profil

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
  • Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
  • Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
  • Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
  • Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)



Flexible Arbeitszeiten

Gleitzeitregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine perfekte Work-Life-Balance – ganz wie es zu Dir passt.


Gesundheitsmanagement

Mit uns bleibst Du gesund – dank Präventionsmaßnahmen, einem breiten Sportangebot und verschiedenen Kooperationen.



Mobiles Arbeiten

Ob von zu Hause oder unterwegs – unser mobiles Arbeitsmodell (bis zu 60 % mobil) bietet Dir mehr Freiheit und Selbstständigkeit.


Weiterbildung

Wir stillen Deinen Wissensdurst – zum Beispiel mit Fortbildungen, fachspezifischen Seminaren oder einem berufsbegleitenden Studium.

 
Informationen auf einen Blick