Stellenbeschreibung
Fund Accountant

Deine Aufgaben

  • Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
  • Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
  • Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
  • Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützter Lösungen
  • Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister

Dein Profil

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
  • Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
  • Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
  • Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
  • Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)



Flexible Arbeitszeiten

Gleitzeitregelungen und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen eine perfekte Work-Life-Balance – ganz wie es zu Dir passt.


Gesundheitsmanagement

Mit uns bleibst Du gesund – dank Präventionsmaßnahmen, einem breiten Sportangebot und verschiedenen Kooperationen.



Mobiles Arbeiten

Ob von zu Hause oder unterwegs – unser mobiles Arbeitsmodell (bis zu 60 % mobil) bietet Dir mehr Freiheit und Selbstständigkeit.


Weiterbildung

Wir stillen Deinen Wissensdurst – zum Beispiel mit Fortbildungen, fachspezifischen Seminaren oder einem berufsbegleitenden Studium.

 

Be You!

Bei uns steht der Mensch im Fokus. Wir leben eine Unternehmenskultur der Offenheit sowie Wertschätzung und garantieren allen Mitarbeiter:innen und Kandidat:innen Chancengleichheit. So schaffen wir ein Umfeld, in dem das persönliche Potenzial bestmöglich entfaltet werden kann.
Informationen auf einen Blick
Segment:  Ampega
Standort:  Köln
Ausschreibungskennung:  831
Wochenstunden:  40,00
Beschäftigungsart:  Vollzeit
Beschäftigungsdauer:  unbefristet
Kontakt:  Tina Haße

 Startdatum: flexibel

 Erfahre mehr:
 careers.hdi.group​​​​​​​

Starte durch bei der Ampega!

Ampega ist der Vermögensverwalter des Talanx Konzerns. Wir sind strategisch und operativ für Anlagen am Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt verantwortlich. Ampega zählt zu den größten bankunabhängigen Asset Managern Deutschlands und verwaltet Vermögens- und Finanzportfolios sowohl für den Konzern als auch für externe Kundinnen und Kunden. Als Teil der HDI Group bieten wir Dir hier die Möglichkeit, innovative Wege zu beschreiten und gemeinsam mit uns zu wachsen.