Job Description
Fund Accountant

Deine Aufgaben

  • Verantwortung fĂĽr die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
  • Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
  • Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
  • Aktive UnterstĂĽtzung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der EinfĂĽhrung digitaler Systeme und KI-gestĂĽtzter Lösungen
  • Zentrale Ansprechperson fĂĽr interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister

Dein Profil

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
  • Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
  • Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
  • Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
  • Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
  • Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)



Flexible working hours

Flexitime arrangements and flexible working time models allow for a perfect work-life balance – however it suits you.


Health management

Stay healthy with us: thanks to preventive measures, a wide variety of sports and various partnerships.



Mobile working

Whether from home or on the road – our remote working model (up to 60 % mobile) offers you more freedom and independence.


Further training

We satisfy your thirst for knowledge – for example with further training, subject-specific seminars or work and study programmes.

 

Be You!

Bei uns steht der Mensch im Fokus. Wir leben eine Unternehmenskultur der Offenheit sowie Wertschätzung und garantieren allen Mitarbeiter:innen und Kandidat:innen Chancengleichheit. So schaffen wir ein Umfeld, in dem das persönliche Potenzial bestmöglich entfaltet werden kann.
Information at a Glance
Segment:  Ampega
Job Location:  Köln
Requisition ID:  831
Standard Weekly Hours:  40.00
Employee Type:  Full time
Duration of employment:  permanent
Contact:  Pedram Bassiri

 Startdatum: flexibel

 Erfahre mehr:
 www.ampega.de/warum-ampega​​​​​​​

Genau dein Job!

Ampega ist der Vermögensverwalter des Talanx Konzerns. Wir sind strategisch und operativ für Anlagen am Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt verantwortlich. Ampega zählt zu den größten bankunabhängigen Asset Managern Deutschlands und verwaltet Vermögens- und Finanzportfolios, sowohl für den Konzern als auch für externe Kundinnen und Kunden. Als Teil der HDI Group bieten wir Dir hier die Möglichkeit, innovative Wege zu beschreiten und gemeinsam mit uns zu wachsen.