Job Description
Fund Accountant

Deine Aufgaben

  • Verantwortung fĂĽr die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
  • Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
  • Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
  • Aktive UnterstĂĽtzung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der EinfĂĽhrung digitaler Systeme und KI-gestĂĽtzter Lösungen
  • Zentrale Ansprechperson fĂĽr interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister

Dein Profil

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
  • Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
  • Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
  • Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
  • Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
  • Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)



Flexible working hours

Flexitime arrangements and flexible working time models allow for a perfect work-life balance – however it suits you.


Health management

Stay healthy with us: thanks to preventive measures, a wide variety of sports and various partnerships.



Mobile working

Whether from home or on the road – our remote working model (up to 60 % mobile) offers you more freedom and independence.


Further training

We satisfy your thirst for knowledge – for example with further training, subject-specific seminars or work and study programmes.

 

Be You!

For us, the focus is on people. We live a corporate culture of openness and appreciation - we guarantee equal opportunities for all employees and candidates. This creates an environment in which personal potential can be developed in the best possible way.
Information at a Glance
Segment:  Ampega
Job Location:  Köln
Requisition ID:  831
Standard Weekly Hours:  40.00
Employee Type:  Full time
Duration of employment:  permanent
Contact:  Tina Haße

 Hire date: flexible

 Learn more:
 careers.hdi.group

Get started at Ampega!

Ampega is the asset manager of the Talanx Group. We are strategically and operationally responsible for investments in the money, capital and property markets. Ampega is one of the largest bank-independent asset managers in Germany and manages asset and financial portfolios both for the Group and for external customers. As part of the HDI Group, we offer you the opportunity to pursue innovative paths and grow together with us.